Transaksi
Master Data

Bank Transactions

Riwayat transaksi bank PT Fleksindo Wijaya Teknik

Total Debit

Rp 16.689.057.482

Total Credit

Rp 13.505.472.697

Saldo Terakhir

Rp 2.701.832.446

Daftar Transaksi 631 transaksi
# Tanggal Bulan Deskripsi Debit Credit Saldo PO Aksi
451 20/02/2025 Februari Uang Masuk PT. South Pasific Inv 0541,0599/FWT/INV/XII/2024 - Rp 80.127.550 Rp 1.550.453.560 -
452 19/02/2025 Februari biaya bank Rp 100.000 - Rp 1.470.326.010 -
453 19/02/2025 Februari biaya bank Rp 10.000 - Rp 1.470.426.010 -
454 18/02/2025 Februari biaya bank Rp 2.900 - Rp 1.470.436.010 -
455 18/02/2025 Februari pembayaran ask Rp 75.539.940 - Rp 1.470.438.910 -
456 18/02/2025 Februari biaya bank Rp 6.500 - Rp 1.545.978.850 -
457 18/02/2025 Februari pembayaran samiplast Rp 23.933.376 - Rp 1.545.985.350 -
458 18/02/2025 Februari biaya bank Rp 6.500 - Rp 1.569.918.726 -
459 18/02/2025 Februari pembayaran gps mobil Rp 200.000 - Rp 1.569.925.226 -
460 18/02/2025 Februari biaya bank Rp 6.500 - Rp 1.570.125.226 -
461 18/02/2025 Februari pembayaran cl packing Rp 4.150.000 - Rp 1.570.131.726 -
462 18/02/2025 Februari pembayaran samiplast Rp 1.353.312 - Rp 1.574.281.726 -
463 18/02/2025 Februari biaya bank Rp 6.500 - Rp 1.575.635.038 -
464 18/02/2025 Februari pembayaran changrubber Rp 14.985.000 - Rp 1.575.641.538 0008/PO/I/2025
465 18/02/2025 Februari Top Up Petty Cash Rp 8.000.000 - Rp 1.590.626.538 -
466 18/02/2025 Februari pembayaran calmic pengharum Rp 685.980 - Rp 1.598.626.538 -
467 18/02/2025 Februari biaya bank Rp 6.500 - Rp 1.599.312.518 -
468 18/02/2025 Februari pembayaran selang mas Rp 7.507.500 - Rp 1.599.319.018 0048/PO/II/2025
469 18/02/2025 Februari biaya bank Rp 6.500 - Rp 1.606.826.518 -
470 18/02/2025 Februari reimbursment bensin dan tol Rp 390.560 - Rp 1.606.833.018 -
471 18/02/2025 Februari biaya bank Rp 150.000 - Rp 1.607.223.578 -
472 18/02/2025 Februari biaya bank Rp 6.500 - Rp 1.607.373.578 -
473 18/02/2025 Februari pembayaran sinar surya Rp 15.861.900 - Rp 1.607.380.078 -
474 18/02/2025 Februari bop pak sanjay Rp 13.531.739 - Rp 1.623.241.978 -
475 18/02/2025 Februari biaya bank Rp 6.500 - Rp 1.636.773.717 -
476 18/02/2025 Februari pembayaran sumbersukses sealindo Rp 136.217.000 - Rp 1.636.780.217 -
477 18/02/2025 Februari pembayaran boxon nikkon Rp 2.220.000 - Rp 1.772.997.217 -
478 18/02/2025 Februari pembayaran pph 21 Rp 3.614.947 - Rp 1.775.217.217 -
479 18/02/2025 Februari pembayaran bpjs ketenagakerjaan Rp 1.464.868 - Rp 1.778.832.164 -
480 18/02/2025 Februari pembayaran pajak denda SPT Rp 37.075.579 - Rp 1.780.297.032 -
481 18/02/2025 Februari pembayaran pib Rp 2.724.737 - Rp 1.817.372.611 -
482 18/02/2025 Februari pembayaran bpjs kesehatan Rp 1.209.514 - Rp 1.820.097.348 -
483 18/02/2025 Februari pembayaran garlock 0056 Rp 18.951.950 - Rp 1.821.306.862 -
484 18/02/2025 Februari pembayaran lamons 0499 Rp 15.566.455 - Rp 1.840.258.812 -
485 18/02/2025 Februari pembayaran ningbo Rp 2.989.864 - Rp 1.855.825.267 -
486 16/02/2025 Februari uang masuk indorama syntetic - Rp 1.800.000 Rp 1.858.815.131 -
487 14/02/2025 Februari Uang Masuk Indorama Petro Inv 0532,0537/FWT/INV/XI/2024 - Rp 227.394.600 Rp 1.857.015.131 -
488 14/02/2025 Februari spe pak setiyawan Rp 10.000.000 - Rp 1.629.620.531 -
489 14/02/2025 Februari Cicilan Mobil B 1611 Rp 9.517.500 - Rp 1.639.620.531 -
490 13/02/2025 Februari pembayaran lamons Rp 1.216.366.290 - Rp 1.649.138.031 -
491 13/02/2025 Februari Uang Masuk PT. South Pacific Inv 0540,0546,0547/FWT/INV/XII/
2024... 		- Rp 166.457.000 Rp 2.865.504.320 -
492 12/02/2025 Februari Uang Masuk Lotte Chemical Inv 0576,0587 /FWT/INV/XII/2024 - Rp 45.261.193 Rp 2.699.047.320 -
493 11/02/2025 Februari pembayaran IGP Rp 109.923.250 - Rp 2.653.786.127 -
494 11/02/2025 Februari spe pak teguh dan bu ani Rp 2.300.000 - Rp 2.763.709.377 -
495 10/02/2025 Februari biaya bank Rp 6.500 - Rp 2.766.009.377 -
496 10/02/2025 Februari pembayaran cl packing Rp 8.850.000 - Rp 2.766.015.877 -
497 10/02/2025 Februari pembayaran bahana teknik Rp 1.288.625 - Rp 2.774.865.877 -
498 10/02/2025 Februari biaya bank Rp 6.500 - Rp 2.776.154.502 -
499 10/02/2025 Februari pembayaran sumber sukses Rp 7.636.800 - Rp 2.776.161.002 -
500 10/02/2025 Februari pembayaran selang mas Rp 4.606.500 - Rp 2.783.797.802 0035/PO/I/2025

Halaman 10 dari 13