Transaksi
Master Data

Bank Transactions

Riwayat transaksi bank PT Fleksindo Wijaya Teknik

Total Debit

Rp 16.689.057.482

Total Credit

Rp 13.505.472.697

Saldo Terakhir

Rp 2.701.832.446

Daftar Transaksi 631 transaksi
# Tanggal Bulan Deskripsi Debit Credit Saldo PO Aksi
501 10/02/2025 Februari biaya bank Rp 6.500 - Rp 2.788.404.302 -
502 10/02/2025 Februari pembayaran jasa bicom Rp 2.941.500 - Rp 2.788.410.802 -
503 10/02/2025 Februari reimbursment pak george Rp 1.003.800 - Rp 2.791.352.302 -
504 10/02/2025 Februari biaya bank Rp 6.500 - Rp 2.792.356.102 -
505 10/02/2025 Februari pembayaran sinar surya lestari Rp 4.440.000 - Rp 2.792.362.602 -
506 10/02/2025 Februari pembayaran jasa ifms Rp 2.156.000 - Rp 2.796.802.602 -
507 10/02/2025 Februari Return dari Lamons - Rp 6.601.000 Rp 2.798.958.602 -
508 10/02/2025 Februari Return dari PT. Wilich Isolasi Pratama - Rp 4.717.500 Rp 2.792.357.602 -
509 10/02/2025 Februari Bunga Deposito - Rp 91.175.182 Rp 2.787.640.102 -
510 10/02/2025 Februari Uang Masuk Indorama Petro Inv 0510/FWT/INV/XI/2024 - Rp 1.375.150 Rp 2.696.464.920 -
511 07/02/2025 Februari Uang Masuk Indo Bharat Inv 0575/FWT/INV/XII/2024 - Rp 25.578.424 Rp 2.695.089.770 -
512 07/02/2025 Februari uang masuk indorama syntetic Inv 0539,0545/FWT/INV/XII/2024 - Rp 29.763.540 Rp 2.669.511.346 -
513 06/02/2025 Februari biaya bank Rp 25.000 - Rp 2.639.747.806 -
514 06/02/2025 Februari pembayaran hidroflex Inv 03679,03680 Rp 162.373.020 - Rp 2.639.772.806 162373020
515 06/02/2025 Februari pembelian stabilizer Rp 5.550.000 - Rp 2.802.145.826 -
516 05/02/2025 Februari Uang Masuk Indo Bharat Inv 0574,0581,0582,0583/FWT/INV/XII/2
024... 		- Rp 62.721.915 Rp 2.807.695.826 -
517 03/02/2025 Februari gaji rian Rp 7.409.397 - Rp 2.744.973.911 -
518 03/02/2025 Februari mulia jaya packing Rp 1.600.000 - Rp 2.752.383.308 -
519 03/02/2025 Februari reimbursment pak george Rp 247.650 - Rp 2.753.983.308 -
520 03/02/2025 Februari gaji amidah Rp 5.060.000 - Rp 2.754.230.958 -
521 03/02/2025 Februari pembayaran shipment Rp 15.000.000 - Rp 2.759.290.958 -
522 03/02/2025 Februari gaji pak sanjay Rp 24.949.327 - Rp 2.774.290.958 -
523 03/02/2025 Februari biaya bank Rp 6.500 - Rp 2.799.240.285 -
524 03/02/2025 Februari gaji zainuril Rp 6.000.000 - Rp 2.799.246.785 -
525 03/02/2025 Februari pembayaran prima sentosa sakhatama Rp 1.132.200 - Rp 2.805.246.785 -
526 03/02/2025 Februari biaya bank Rp 6.500 - Rp 2.806.378.985 -
527 03/02/2025 Februari BOP pak sanjay Rp 16.171.000 - Rp 2.806.385.485 -
528 03/02/2025 Februari gaji pak taufik driver Rp 2.740.385 - Rp 2.822.556.485 -
529 03/02/2025 Februari biaya bank Rp 6.500 - Rp 2.825.296.870 -
530 03/02/2025 Februari pembayaran shipment ups Rp 1.399.262 - Rp 2.825.303.370 -
531 03/02/2025 Februari gaji pak george Rp 18.176.138 - Rp 2.826.702.632 -
532 03/02/2025 Februari pib cukai RDMP Rp 8.396.713 - Rp 2.844.878.770 -
533 03/02/2025 Februari pinjaman FBI Rp 2.000.000.000 - Rp 2.853.275.483 -
534 03/02/2025 Februari spe pak johan Rp 33.500.000 - Rp 4.853.275.483 -
535 31/01/2025 Januari Pajak Bulanan Bank Rp 1.810.645 - Rp 4.886.775.483 -
536 31/01/2025 Januari Bunga Bulanan Bank - Rp 9.053.223 Rp 4.888.586.128 -
537 31/01/2025 Januari Admin Bank Bulanan Rp 25.000 - Rp 4.879.532.905 -
538 31/01/2025 Januari uang masuk indorama syntetic - Rp 2.250.000 Rp 4.879.557.905 -
539 31/01/2025 Januari spe pak andika Rp 45.000.000 - Rp 4.877.307.905 -
540 31/01/2025 Januari Uang Masuk Indorama Polychem Inv 0566,0567,0568,0569,0570,05
71,0572/FWT/INV/XII/2024... 		- Rp 54.746.865 Rp 4.922.307.905 -
541 31/01/2025 Januari Uang Masuk PT. South Pasific Inv 0518,0522,0530,0531/FWT/INV
/XI/2024... 		- Rp 58.420.112 Rp 4.867.561.040 -
542 30/01/2025 Januari biaya bank Rp 100.000 - Rp 4.809.140.928 -
543 30/01/2025 Januari biaya bank Rp 10.000 - Rp 4.809.240.928 -
544 30/01/2025 Januari biaya bank Rp 14.375.973 - Rp 4.809.250.928 -
545 30/01/2025 Januari BOP pak sanjay Rp 832.500 - Rp 4.823.626.901 -
546 30/01/2025 Januari pembayaran sumber sukses Rp 25.000 - Rp 4.824.459.401 -
547 30/01/2025 Januari biaya bank Rp 378.789.011 - Rp 4.824.484.401 -
548 30/01/2025 Januari pembayraan trigraha Rp 8.000.000 - Rp 5.203.273.412 -
549 30/01/2025 Januari biaya bank Rp 6.500 - Rp 5.211.273.412 -
550 30/01/2025 Januari pembayran berdikari teknik Rp 3.300.000 - Rp 5.211.279.912 -

Halaman 11 dari 13