PT Fleksindo Wijaya Teknik
Kembali ke Dashboard
Transaksi
Bank Trans.
Master Data
Customers
Employees
Bank Transactions
Riwayat transaksi bank PT Fleksindo Wijaya Teknik
Total Debit
Rp 16.689.057.482
Total Credit
Rp 13.505.472.697
Saldo Terakhir
Rp 2.701.832.446
Pencarian
Bulan
Semua Bulan
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Filter
Daftar Transaksi
631 transaksi
#
Tanggal
Bulan
Deskripsi
Debit
Credit
Saldo
PO
Aksi
551
30/01/2025
Januari
pembayaran ke Capindo
Rp 2.147.000
-
Rp 5.214.579.912
-
552
30/01/2025
Januari
biaya bank
Rp 6.500
-
Rp 5.216.726.912
-
553
30/01/2025
Januari
pembayaran gratika
Rp 166.500
-
Rp 5.216.733.412
-
554
30/01/2025
Januari
biaya bank
Rp 6.500
-
Rp 5.216.899.912
-
555
30/01/2025
Januari
pembayaran cl packing
Rp 37.975.000
-
Rp 5.216.906.412
-
556
30/01/2025
Januari
pembayaran ke hidroflex
Rp 4.304.281
-
Rp 5.254.881.412
-
557
30/01/2025
Januari
biaya bank
Rp 6.500
-
Rp 5.259.185.693
-
558
30/01/2025
Januari
pembayaran ke UPS cardig
Rp 46.330.639
-
Rp 5.259.192.193
-
559
30/01/2025
Januari
pembayaran sion
Rp 14.260.000
-
Rp 5.305.522.832
-
560
30/01/2025
Januari
BOP pak sanjay
Rp 9.676.382
-
Rp 5.319.782.832
-
561
30/01/2025
Januari
biaya bank
Rp 6.500
-
Rp 5.329.459.214
-
562
30/01/2025
Januari
pembayaran bahana teknik
Rp 2.934.500
-
Rp 5.329.465.714
-
563
30/01/2025
Januari
biaya bank
Rp 6.500
-
Rp 5.332.400.214
-
564
30/01/2025
Januari
pembayaran chang rubber
Rp 9.990.000
-
Rp 5.332.406.714
-
565
30/01/2025
Januari
penggantian biaya ke pak sanjay
Rp 713.157.380
-
Rp 5.342.396.714
-
566
30/01/2025
Januari
biaya bank
Rp 6.500
-
Rp 6.055.554.094
-
567
30/01/2025
Januari
pembayaran jeil fajar
Rp 5.190.038
-
Rp 6.055.560.594
-
568
30/01/2025
Januari
reimbursment bensin dan tol
Rp 412.580
-
Rp 6.060.750.632
-
569
30/01/2025
Januari
Uang Masuk 50% Karya Energi Proforma Inv 0033/FWT/INV/I/2025
-
Rp 374.827.298
Rp 6.061.163.212
-
570
30/01/2025
Januari
Uang Masuk Unggul Indah Cahaya Inv 0577/FWT/INV/XII/2024
-
Rp 102.317.358
Rp 5.686.335.914
-
571
30/01/2025
Januari
Uang Masuk PT. Bumi Bersinar Sejahtera 0031/FWT/INV/I/2025
-
Rp 1.123.320
Rp 5.584.018.556
-
572
24/01/2025
Januari
Uang Masuk Indorama Petro Inv 0507,0508/FWT/INV/XI/2024
-
Rp 156.510.000
Rp 5.582.895.236
-
573
24/01/2025
Januari
Uang Masuk Asia Pacific Fibers Inv 0106/FWT/INV/II/2024
-
Rp 7.281.600
Rp 5.426.385.236
-
574
24/01/2025
Januari
sewa ruangan pulomas ruang 05
Rp 20.779.200
-
Rp 5.419.103.636
-
575
23/01/2025
Januari
Uang Masuk Indorama Polychem Inv 0487,0527,0528,0542,0543,05
44/FWT/INV/XI/2024...
-
Rp 39.686.784
Rp 5.439.882.836
-
576
22/01/2025
Januari
uang masuk indorama syntetic Inv 0537/FWT/INV/XI/2024
-
Rp 1.332.000
Rp 5.400.196.052
-
577
20/01/2025
Januari
pembayaran wenhock WH global
Rp 7.143.963
-
Rp 5.398.864.052
-
578
17/01/2025
Januari
Uang Masuk RDMP Inv 0431/FWT/INV/XI/2024
-
Rp 24.501.250
Rp 5.406.008.014
-
579
17/01/2025
Januari
Uang Masuk RDMP Inv 0432/FWT/INV/XI/2024
-
Rp 301.445.784
Rp 5.381.506.764
-
580
17/01/2025
Januari
pembayaran lamons 0015
Rp 7.190.750
-
Rp 5.080.060.980
-
581
16/01/2025
Januari
biaya bank
Rp 6.500
-
Rp 5.087.251.730
-
582
16/01/2025
Januari
sewa ruangan 3AB
Rp 46.331.400
-
Rp 5.087.258.230
-
583
16/01/2025
Januari
jasa pasang List ruangan fleksindo
Rp 687.000
-
Rp 5.133.589.630
-
584
16/01/2025
Januari
biaya bank
Rp 6.500
-
Rp 5.134.276.630
-
585
16/01/2025
Januari
pasang GPS mobil george
Rp 1.250.000
-
Rp 5.134.283.130
-
586
16/01/2025
Januari
pembayaran ke sumber sukses sealindo
Rp 38.860.880
-
Rp 5.135.533.130
-
587
16/01/2025
Januari
Uang Masuk PT South Pasific Inv 0499/FWT/INV/XI/2024
-
Rp 44.681.114
Rp 5.174.394.010
-
588
15/01/2025
Januari
biaya bank
Rp 6.500
-
Rp 5.129.712.896
-
589
15/01/2025
Januari
Bayar PT. HIDROFLEX Inv 001/PI/I2025 DP
Rp 1.748.250
-
Rp 5.129.719.396
-
590
15/01/2025
Januari
Uang Masuk Indo Bharat Rayon Inv 0529/FWT/INV/XI/2024
-
Rp 2.664.000
Rp 5.131.467.646
-
591
15/01/2025
Januari
Uang Masuk Indorama Venture Inv 0486/FWT/INV/XI/2024
-
Rp 40.509.672
Rp 5.128.803.646
-
592
14/01/2025
Januari
pembayaran valqua
Rp 957.709.175
-
Rp 5.088.293.974
-
593
14/01/2025
Januari
pembayaran lamons
Rp 46.630.288
-
Rp 6.046.003.149
-
594
14/01/2025
Januari
pembayaran valqua
Rp 20.334.725
-
Rp 6.092.633.437
-
595
13/01/2025
Januari
BOP pak sanjay
Rp 11.847.118
-
Rp 6.112.968.162
-
596
13/01/2025
Januari
pembayaran jasa IFMS
Rp 2.156.000
-
Rp 6.124.815.280
-
597
13/01/2025
Januari
pembayaran listrik pulomas
Rp 1.570.976
-
Rp 6.126.971.280
-
598
13/01/2025
Januari
pembayaran jasa testing BIPI
Rp 835.000
-
Rp 6.128.542.256
-
599
13/01/2025
Januari
reimbursment tol dan bensin
Rp 604.700
-
Rp 6.129.377.256
-
600
13/01/2025
Januari
biaya bank
Rp 6.500
-
Rp 6.129.981.956
-