Transaksi
Master Data

Bank Transactions

Riwayat transaksi bank PT Fleksindo Wijaya Teknik

Total Debit

Rp 16.689.057.482

Total Credit

Rp 13.505.472.697

Saldo Terakhir

Rp 2.701.832.446

Daftar Transaksi 631 transaksi
# Tanggal Bulan Deskripsi Debit Credit Saldo PO Aksi
351 10/03/2025 Maret Byr. PPh Wiratrans tidak buat Bupot Rp 1.075.864 - Rp 1.038.083.201 -
352 10/03/2025 Maret Biaya Bank Rp 6.500 - Rp 1.039.159.065 -
353 10/03/2025 Maret Byr. REIMBURSEMENT GEORGE Rp 582.750 - Rp 1.039.165.565 -
354 10/03/2025 Maret Biaya Bank Rp 6.500 - Rp 1.039.748.315 -
355 10/03/2025 Maret Byr Rian GPS Tracker Rp 200.000 - Rp 1.039.754.815 -
356 10/03/2025 Maret Biaya Bank Rp 6.500 - Rp 1.039.954.815 -
357 10/03/2025 Maret Isi Petty Cash Rp 8.000.000 - Rp 1.039.961.315 -
358 10/03/2025 Maret Byr. Perbaikan telepon ruang pak Sanjay - CV JECK'SINDO ELE
CTRONICS... 		Rp 225.000 - Rp 1.047.961.315 -
359 10/03/2025 Maret Biaya Bank Rp 6.500 - Rp 1.048.186.315 -
360 10/03/2025 Maret Byr PT. ASK TECHNICA INDONESIA PO 0028.PO.I.2025 Rp 33.726.240 - Rp 1.048.192.815 -
361 10/03/2025 Maret Byr. CL Packing Inv 0283, 0284 Rp 830.000 - Rp 1.081.919.055 -
362 10/03/2025 Maret Biaya Bank Rp 6.500 - Rp 1.082.749.055 -
363 10/03/2025 Maret Bayar Konsultan Erwin Rp 4.000.000 - Rp 1.082.755.555 -
364 10/03/2025 Maret Byr. Laris Jaya Fotocopy Print Dok. MDR Bewarna Rp 1.867.000 - Rp 1.086.755.555 -
365 10/03/2025 Maret Bunga Deposito - Rp 76.709.429 Rp 1.088.622.555 -
366 07/03/2025 Maret Uang Masuk PT Cabot atas PPN Inv 0018/I/2025 - Rp 1.320.000 Rp 1.011.913.126 -
367 07/03/2025 Maret Admin Bank Rp 6.500 - Rp 1.010.593.126 -
368 07/03/2025 Maret Byr Expansion Joint PT Kemenangan Rp 23.590.497 - Rp 1.010.599.626 -
369 07/03/2025 Maret Byr Gasket Ring Material ke Valqua Rp 15.448.650 - Rp 1.034.190.123 -
370 06/03/2025 Maret Uang Masuk PT South Pasific Inv 0597,0598,0600,0603,0604/XII
/2024... 		- Rp 32.949.518 Rp 1.049.638.773 -
371 05/03/2025 Maret Admin Bank Rp 6.500 - Rp 1.016.689.255 -
372 05/03/2025 Maret Byr. Tagihan Jobstreet Rp 11.774.447 - Rp 1.016.695.755 -
373 05/03/2025 Maret Reimburse BBM Tol George Rp 673.100 - Rp 1.028.470.202 -
374 05/03/2025 Maret Admin Bank Rp 6.500 - Rp 1.029.143.302 -
375 05/03/2025 Maret Byr Perpanjang Domain Toffeedev Rp 4.107.000 - Rp 1.029.149.802 -
376 05/03/2025 Maret BOP Pak Sanjay Rp 3.495.600 - Rp 1.033.256.802 -
377 05/03/2025 Maret Uang Masuk Air Liquid Inv 038, 039/FWT/INV/I/2025 - Rp 33.359.940 Rp 1.036.752.402 -
378 03/03/2025 Maret Admin Bank Rp 6.500 - Rp 1.003.392.462 -
379 03/03/2025 Maret Byr. Asuransi Mobil Rp 11.771.725 - Rp 1.003.398.962 -
380 03/03/2025 Maret Byr PIB Kirim dari Valqua Rp 130.544.551 - Rp 1.015.170.687 -
381 03/03/2025 Maret Byr Seal Saver Fluid Control Rp 31.898.475 - Rp 1.145.715.238 -
382 28/02/2025 Februari Pajak Bulanan Bank Rp 624.810 - Rp 1.177.613.713 -
383 28/02/2025 Februari Bunga Bulanan Bank - Rp 3.124.050 Rp 1.178.238.523 -
384 28/02/2025 Februari Admin Bank Bulanan Rp 25.000 - Rp 1.175.114.473 -
385 28/02/2025 Februari Admin Bank Rp 6.500 - Rp 1.175.139.473 -
386 28/02/2025 Februari Byr. BAHANA TEKNIK PO 055/PO/II/2025 Jasa Potong Gasket Rp 41.960.423 - Rp 1.175.145.973 -
387 28/02/2025 Februari Admin Bank Rp 6.500 - Rp 1.217.106.396 -
388 28/02/2025 Februari Byr. Gaji Deflin Rp 1.590.909 - Rp 1.217.112.896 -
389 28/02/2025 Februari Admin Bank Rp 6.500 - Rp 1.218.703.805 -
390 28/02/2025 Februari Byr. Gaji Taufik Driver Rp 4.750.000 - Rp 1.218.710.305 -
391 28/02/2025 Februari Admin Bank Rp 6.500 - Rp 1.223.460.305 -
392 28/02/2025 Februari Byr. BICOM MITRA SOLUSINDO Inv BMS-INV-SLS-0225-00146 Beli R
am... 		Rp 2.830.208 - Rp 1.223.466.805 -
393 28/02/2025 Februari Admin Bank Rp 6.500 - Rp 1.226.297.013 -
394 28/02/2025 Februari Byr. Gaji George Andreas Rp 18.176.138 - Rp 1.226.303.513 -
395 28/02/2025 Februari Byr. Perpanjang Parkir Sunter Rp 350.000 - Rp 1.244.479.651 -
396 28/02/2025 Februari Admin Bank Rp 6.500 - Rp 1.244.829.651 -
397 28/02/2025 Februari Byr. Gaji Afkar Rp 7.636.364 - Rp 1.244.836.151 -
398 28/02/2025 Februari Byr. Gaji Rian Rp 7.409.397 - Rp 1.252.472.515 -
399 28/02/2025 Februari Admin Bank Rp 6.500 - Rp 1.259.881.912 -
400 28/02/2025 Februari Byr. UPS CARDIG Inv 100001047644 Rp 2.017.190 - Rp 1.259.888.412 -

Halaman 8 dari 13